گروه مالی کیان در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ خود از رشد ۱۳۵ درصدی درآمد عملیاتی و رشد ۳۰۰ درصدی سود خالص خبر داده است. درآمد عملیاتی این گروه در این بازه زمانی یک هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان و سود خالص آن نیز در پایان سال ۱۴۰۴ معادل یک هزار و ۲۴ میلیارد تومان بوده است. داراییهای تحت مدیریت گروه نیز از حدود ۵۹ همت در پایان ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰۰ همت در مرداد ۱۴۰۵ رسیده و تعداد مشتریان حقیقی و حقوقی مجموعه تا پایان مرداد امسال به ۱۹۰ هزار نفر افزایش یافته است.
به گزارش پیوست، گروه مالی کیان در گزارش عملکرد خود، تصویری از فعالیتهای این مجموعه از زمان تاسیس تا پایان مرداد ۱۴۰۵ ارائه کرده است. براساس این گزارش، کیان یک اکوسیستم یکپارچه مالی است که مجموعهای از خدمات شامل مدیریت دارایی و صندوقهای سرمایهگذاری، کارگزاری، لیزینگ، مشاوره سرمایهگذاری، پردازش اطلاعات مالی و راهکارهای فناورانه مالی را ارائه میکند. این مجموعه همچنین در گزارش خود از «کیانا» بهعنوان نخستین نهاد مالی خصوصی عرضهشده در بورس ایران یاد کرده است.
براساس تاریخچه ارائهشده در این گزارش، شرکت گروه مالی کیان در سال ۱۳۹۵ تاسیس شده است. این شرکت در سال ۱۳۹۹ بهعنوان نهاد مالی در بورس ثبت شد و در سال ۱۴۰۰ نماد «کیانا» در بازار بورس و اوراق بهادار درج شد.
در سال ۱۴۰۳ سهام این شرکت با ارزشی معادل یک هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان عرضه عمومی شد. در سال ۱۴۰۴ نیز «کیانا» با ارزش بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بازگشایی شد. ارزش فعلی کیانا که گزارش آن را برای سال ۱۴۰۵ اعلام کرده، به بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
در حوزه نهادهای سرمایهگذاری، مدیریت سرمایه خصوصی کیان که در سال ۱۳۹۹ تاسیس شده در کنار سازه سرمایه کیان، پترو سرمایه کیان و کانی سرمایه کیان قرار دارد. حوزه فناوری مالی نیز شامل طلوع سرمایه کیان با سال تاسیس ۱۳۹۶ و شرکتهایی از جمله ستاره آسمان کیان یا کیان دیجیتال، فناوری ارتباط هویت الوان، نوآوران پذیرش پیشرو و نوآوری فروش کیان است. لیزینگ کیان که سال تاسیس آن ۱۴۰۱ اعلام شده در بخش خدمات اعتباری و کاوشگران فردای اقتصاد با سال تاسیس ۱۴۰۱ در بخش رسانه این ساختار قرار گرفتهاند.
گزارش کیان همچنین فعالیت برندهای این مجموعه را در سه حوزه اصلی «مدیریت مالی و سرمایهگذاری»، «ابزار تحلیل، اطلاعات و بررسی بازارهای مالی» و «رسانه و آموزش» دستهبندی کرده است.
۱۲ صندوق سرمایهگذاری در سبد گروه مالی کیان
بخش دیگری از گزارش به صندوقهای سرمایهگذاری گروه مالی کیان اختصاص دارد. در این بخش ۱۲ صندوق معرفی شدهاند. «کیان» بهعنوان صندوق درآمد ثابت کیان، «ندا» بهعنوان ندای ثابت کیان، «گوهر» بهعنوان صندوق مبتنی بر کالای کیان، «آهنگ» بهعنوان آهنگ سهام کیان، «هموزن» بهعنوان صندوق شاخصی هموزن کیان و «تضمین» بهعنوان صندوق تضمین اصل سرمایه کیان.
همچنین «رشدی» یا آوای سهام کیان، «فارما» بهعنوان صندوق بخشی کیان، «یوتیلیتی» بهعنوان صندوق بخشی کیان، «دواکس» بهعنوان صندوق اهرمی شاخصی کیان، صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان و «سیمان» بهعنوان صندوق بخشی کیان، دیگر صندوقهای معرفیشده در گزارش هستند.
تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، گروه مالی کیان بیش از ۱۰۰ همت دارایی تحت مدیریت داشته است. تعداد نیروی انسانی گروه ۳۲۰ نفر اعلام شده و گزارش از ۱۰ سال سابقه فعالیت مجموعه در بازار بورس و سهام خبر میدهد. مجموع مشتریان حقیقی و حقوقی گروه نیز تا این تاریخ بیش از ۱۹۰ هزار نفر عنوان شده است.
درآمد عملیاتی در یک سال ۱۳۵ درصد رشد کرد
یکی از اصلیترین بخشهای گزارش عملکرد ۱۴۰۴ کیان به شاخصهای مالی این گروه مربوط است. براساس گزارش، درآمد عملیاتی گروه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱۳۵ درصد افزایش یافته است. نمودار روند درآمد عملیاتی که ارقام آن با واحد میلیارد ریال ارائه شده، درآمد عملیاتی گروه را در سال ۱۴۰۰ بالغبر ۳۰۰ میلیارد تومان نشان میدهد.
این رقم در سال ۱۴۰۱ با رشد ۶۴ درصدی به ۴۹۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. در سال ۱۴۰۲ نیز درآمد عملیاتی با رشد ۱۶ درصدی به ۵۷۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۴ درصدی به حدود ۸۲۳ میلیارد تومان رسیده است.
در سال ۱۴۰۴ روند درآمد عملیاتی شتاب بیشتری گرفته است. رقم مندرج در نمودار روند سالانه بیش از یک هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان و نرخ رشد نسبت به سال ۱۴۰۳، به میزان ۱۳۵ درصد اعلام شده است.
در کنار افزایش درآمد، سهم بازار گروه مالی کیان در شاخصهای کلیدی عملکرد ۴ درصد اعلام شده و گزارش از افزایش ۰.۷ درصدی این شاخص خبر میدهد. سهم مشتریان حقیقی از دارایی تحت مدیریت گروه نیز ۶۰ درصد اعلام شده که در گزارش افزایش ۱۰ درصدی برای آن ثبت شده است.
از مجموع درآمد عملیاتی یک هزار و ۹۳۵ میلیارد تومانی گروه کیان در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۴۵ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان به سود تغییر ارزش سرمایهگذاریها اختصاص دارد. سود فروش سرمایهگذاریها نزدیک به ۲۴۱ همت، درآمد سود سهام حدود ۲۹ همت و درآمد سود تضمینشده بیش از ۶۷۵ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان اعلام شده است.
بخش دیگری از درآمدهای گروه با عنوان «سایر درآمدها» در گزارش آمده که مجموع آن ۹۱۳ هزار و ۷۷۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است. این بخش خود از چند منبع درآمدی تشکیل شده است. درآمد حاصل از مدیریت و تضمین صندوقهای سرمایهگذاری حدود ۲۵۵ همت، درآمد حاصل از خدمات لیزینگ بیش از ۷۵ همت و درآمد حاصل از پردازش اطلاعات مالی بیش از ۱۳۲ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان بود.
همچنین درآمد حاصل از کارمزد پذیرهنویسی بیش از ۲۰ همت، درآمد حاصل از کارمزد سبدگردانی بالغبر ۱۷۳ همت و درآمد حاصل از کارمزد معاملات کارگزاری بالغبر ۲۲۲ همت ثبت شده است. رقم بخش «سایر» نیز بیش از ۳۴۳ همت بوده است. مجموع همین اجزا در گزارش با بیش از ۹۱۳ همت بهعنوان سایر درآمدهای گروه ثبت شده است.
سود خالص و رشد ۳۰۰ درصدی
روند سود خالص گروه مالی کیان نیز در سال ۱۴۰۴ تغییر قابل توجهی داشته است. براساس نمودار سود و زیان، سود خالص گروه در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵۳ میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ با رشد ۸۵ درصدی به ۲۸۳ میلیارد تومان رسیده است.
در سال ۱۴۰۲ سود خالص گروه ۴۲ درصد کاهش یافته و به ۱۶۴ میلیارد تومان رسیده است. در سال ۱۴۰۳ دوباره روند صعودی شده و با رشد ۵۷ درصدی، سود خالص به ۲۵۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
بیشترین تغییر این دوره در سال ۱۴۰۴ ثبت شده است. سود خالص گروه مالی کیان در این سال با رشد ۳۰۰ درصدی به یک هزار و ۲۴ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین همزمان با رشد ۱۳۵ درصدی درآمد عملیاتی، گزارش عملکرد از رشد ۳۰۰ درصدی سود خالص گروه در سال ۱۴۰۴ خبر میدهد.
داراییهای تحت مدیریت یکی دیگر از شاخصهایی است که گزارش کیان روند چندساله آن را ارائه کرده است. دارایی تحت مدیریت گروه در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶ هزار و ۶۹۸ میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۸ درصدی به حدود ۹ همت و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۸ درصدی به بیش از ۱۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
در سال ۱۴۰۲ دارایی تحت مدیریت با رشد ۶ درصدی به بیش از ۱۳ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳ این رقم با رشد ۱۰۲ درصدی به حدود ۲۷ همت رسیده و در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۱۷ درصدی حدود ۵۹ همت اعلام شد.
رشد دارایی تحت مدیریت در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه داشته و رقم آن تا مرداد ۱۴۰۵ با افزایش ۶۹ درصدی نسبت به مقدار ثبتشده برای سال ۱۴۰۴، به بیش از ۱۰۰ همت رسیده است.
تعداد مشتریان به ۱۹۰ هزار نفر افزایش یافت
تعداد مشتریان گروه مالی کیان نیز طی سالهای مورد بررسی افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹ تعداد مشتریان ۱۲ هزار و ۱۰۸ نفر بوده است. این تعداد در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۰۲ درصدی به ۳۶ هزار و ۵۶۷ نفر رسیده است.
در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۳ درصدی، تعداد مشتریان به ۴۸ هزار و ۵۴۹ نفر و در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۶ درصدی به ۶۶ هزار و ۳۶۲ نفر افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳ تعداد مشتریان با رشد ۳۷ درصدی به ۹۰ هزار و ۶۹۷ نفر رسیده است.
در سال ۱۴۰۴ تعداد مشتریان با رشد ۶۱ درصدی به ۱۴۵ هزار و ۹۲۸ نفر افزایش یافته و در مرداد ۱۴۰۵ نیز با رشد ۳۰ درصدی، رقم ۱۹۰ هزار مشتری برای گروه ثبت شده است. این آمار مشتریان حقیقی و حقوقی مجموعه را دربر میگیرد.
گزارش کیان عملکرد نماد «کیانا» را نیز با شاخص کل بورس از زمان عرضه اولیه مقایسه کرده است. براساس نمودار ارائهشده، بازدهی کیانا از زمان عرضه اولیه تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ به ۳۲۲ درصد رسیده است. در همین دوره بازدهی شاخص کل ۱۱۸ درصد اعلام شده است.
گزارش در توضیح این نمودار بار دیگر تاکید کرده است که گروه مالی کیان بهعنوان نخستین نهاد مالی خصوصی با نماد «کیانا» در سال ۱۴۰۳ در بورس عرضه شده است.
آخرین بخش گزارش به چشمانداز و برنامههای توسعه گروه مالی کیان در سال ۱۴۰۵ اختصاص دارد. براساس این برنامه، توسعه مدیریت سرمایه خصوصی کیان یکی از محورهای پیش رو است. راهاندازی شرکت بیمه، توسعه کیان دیجیتال و ورود به حوزه «لندتک» نیز در فهرست برنامههای توسعه مجموعه قرار گرفتهاند.
گروه مالی کیان همچنین افزایش سهم بازار کارگزاری کیان را برای سال ۱۴۰۵ دنبال میکند. توسعه ابزارهای هوش مصنوعی در معاملات و تحلیل، ایجاد امکان معامله در سامانه پردازش اطلاعات مالی و برنامهریزی برای تاسیس چهار صندوق سرمایهگذاری جدید، دیگر برنامههایی هستند که در چشمانداز سال ۱۴۰۵ این گروه اعلام شدهاند.
مجموع ارقام ارائهشده در گزارش عملکرد کیان نشان میدهد سال ۱۴۰۴ برای این گروه با رشد درآمد عملیاتی، سود خالص، تعداد مشتریان و دارایی تحت مدیریت همراه بوده است. درآمد عملیاتی دقیق گروه در بخش تفصیلی گزارش ۱.۹۳۵۶۹۱۴ همت، سود خالص ۱.۰۲۴۱ همت و دارایی تحت مدیریت در پایان سال ۱۴۰۴ معادل ۵۹.۱۰۷ همت گزارش شده است. این رقم دارایی تا مرداد ۱۴۰۵ به ۱۰۰.۴۱۵ همت رسیده و تعداد مشتریان نیز در همین مقطع به ۱۹۰ هزار نفر افزایش یافته است. همزمان، گروه مالی کیان برای ادامه مسیر توسعه در سال ۱۴۰۵، توسعه فعالیت در مدیریت سرمایه خصوصی، بیمه، خدمات دیجیتال، لندتک، هوش مصنوعی، کارگزاری و راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری جدید را در برنامه خود قرار داده است.
ساختار گروه مالی کیان نیز تنها به یک شرکت یا یک حوزه فعالیت محدود نیست. ساختار حاکمیتی هلدینگ، فعالیت مجموعه را در پنج حوزه نهادهای مالی، نهادهای سرمایهگذاری، فناوری مالی، خدمات اعتباری و رسانه نشان میدهد. بخشی از شرکتهای این مجموعه دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، بخشی دارای مجوز بانک مرکزی و بخش رسانهای دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
گزارش عملکرد گروه مالی کیان منبع
